公告日期：2025-01-14

债券代码：271119.SH/2480037.IB 债券简称：G24 温岭 1/24 温岭绿色债 01
财通证券股份有限公司

关于温岭市国有资产投资集团有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《温岭市国有资产投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券（第一期）募集说明书）》及《温岭市国有资产投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色企业债券之债券受托管理协议》等相关规定及温岭市国有资产投资集团有限公司（以下简称“温岭国投”、“发行人”、“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本期债券受托管理人财通证券股份有限公司（“财通证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

财通证券股份有限公司作为温岭市国有资产投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券（第一期）（债券代码：271119.SH、2480037.IB，债券简称：G24温岭1、24温岭绿色债01）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现将温岭市国有资产投资集团有限公司相关事项报告如下：

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

2023 年末净资产 4,385,931.64

2023 年末借款余额 5,267,057.16

2024 年第四季度末的借款余 7,747,572.45
额（未经审计）

累计新增借款金额 2,480,515.28

累计新增借款占上年末净资

产的具体比例（%） 56.56%

达到信息披露义务的比例 50%

（二）新增借款的类别

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型 借款余额 借款新增额

银行贷款 6,410,550.00 2,417,159.64

企业债券、公司债券、金

融债券、非金融企业债务 1,216,000.00 -57,666.81
融资工具

委托贷款、融资租赁借款、 93,000.00 93,000.00
小额贷款

其他借款 28,022.45 28,022.45

合计 7,747,572.45 2,480,515.28

二、影响分析

发行人借款增加主要为公司正常经营活动发生的银行借款。本次发行人借款增加的事项预计不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

财通证券作为上述债券的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理
办法》、《公司债券受托管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。