公告日期：2018-06-05

上证180价值交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

上证180价值交易型开放式指数证券投资

基金招募说明书（更新）

2018年第1号

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］227号文的核准，进行募集。基

金合同于2010年4月23日正式生效。

基金管理人保证《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简

称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金基金合同暂未更新。本招募说明书所载内容截止日为2018年4月23日，有关财

务数据和净值表现截止日为2018年3月31日，数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪 言......1

二、释 义......2

三、基金管理人......7

四、基金托管人......13

五、相关服务机构......17

六、基金的募集......27

七、基金合同生效......28

八、基金份额折算与变更登记......29

九、基金份额的交易......31

十、基金份额的申购与赎回......33

十一、基金的投资......40

十二、基金的业绩......49

十三、基金财产......50

十四、基金资产估值......52

十五、基金收益与分配......56

十六、基金的费用与税收......58

十七、基金的会计与审计......60

十八、基金的信息披露......61

十九、风险揭示......66

二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算......69

二十一、基金合同的内容摘要......72

二十二、基金托管协议内容摘要......85

二十三、对基金份额持有人的服务 ...... 99

二十四、其他应披露事项......100

二十五、招募说明书存放及查阅方式......101

二十六、备查文件......102

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、其他有关规定及《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、

费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。