在报告期内,本基金严格根据基金合同规定,采取被动复制为主,新股申购为辅的策略进行管理,较好控制了产品的跟踪误差和偏离。报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下四个部分:第一,股票数量的舍入取整;第二,适当提高小权重股票以提高基金申赎的流动性;第三,参与新股申购;第四,部分股票停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。