公告日期：2024-08-01

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

基金合同

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、前言......1-1
二、释义......2-1
三、基金的基本情况......3-1
（一）基金的名称 ......3-1
（二）基金的类别 ......3-1
（三）基金的运作方式 ......3-1
（四）基金的投资目标 ......3-1
（五）最低募集规模 ......3-1
（六）基金份额面值和认购费用 ......3-1
（七）标的指数 ......3-1
（八）基金存续期限 ......3-2
四、基金份额的发售......4-1
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象......4-1
（二）基金份额的认购 ......4-1
（三）基金份额的认购和持有限额......4-2
五、基金备案......5-1
（一）基金备案的条件 ......5-1
（二）基金募集失败 ......5-1
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额......5-1
六、基金份额折算与变更登记 ......6-1
（一）基金份额折算的时间 ......6-1
（二）基金份额折算的原则 ......6-1
（三）基金份额折算的方法 ......6-1
七、基金份额的交易......7-1
（一）基金上市 ......7-1
（二）基金份额的上市交易 ......7-1
（三）终止上市交易 ......7-1
八、基金份额的申购与赎回 ......8-1
（一）申购和赎回场所 ......8-1
（二）申购和赎回的开放日及时间......8-1
（三）申购和赎回的原则 ......8-1
（四）申购和赎回的程序 ......8-1
（五）申购和赎回的数额限制 ......8-2
（六）申购、赎回的对价和费用 ......8-2
（七）暂停申购、赎回的情形 ......8-3
（八）集合申购与其他服务 ......8-3
九、基金的非交易过户等其他业务 ......9-1
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 ...... 10-1
十一、基金合同当事人及权利义务 ...... 11-1
（一）基金管理人 ...... 11-1

（二）基金托管人 ...... 11-1
（三）基金份额持有人 ...... 11-2
（四）基金管理人的权利 ...... 11-2
（五）基金管理人的义务 ...... 11-2
（六）基金托管人的权利 ...... 11-3
（七）基金托管人的义务 ...... 11-4
（八）基金份额持有人的权利 ...... 11-5
（九）基金份额持有人的义务 ...... 11-5
十二、基金份额持有人大会 ...... 12-1
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 13-1
（一）基金管理人的更换 ...... 13-1
（二）基金托管人的更换 ...... 13-1
（三）基金管理人与基金托管人同时更换...... 13-2
十四、基金的托管...... 14-1
十五、基金份额的登记......15-1
十六、基金的投资...... 16-1
（一）投资目标 ...... 16-1
（二）投资范围 ...... 16-1
（三）投资策略 ...... 16-1
（四）业绩比较基准 ...... 16-2
（五）风险收益特征 ...... 16-3
（六）投资限制 ...... 16-3
（七）基金的融资 ...... 16-4
十七、基金的财产...... 17-1
（一）基金资产总值 ...... 17-1
（二）基金资产净值 ...... 17-1
（三）基金财产的账户 ...... 17-1
（四）基金财产的处分 ...... 17-1
十八、基金资产的估值......18-1
（一）估值日 ...... 18-1
（二）估值方法 ...... 18-1
（三）估值对象 ...... 18-3
（四）估值程序 ...... 18-3
（五）估值错误的处理 ...... 18-3
（六）暂停估值的情形 ...... 18-5
（七）基金净值的确认 ...... 18-5
（八）特殊情况的处理 ...... 18-5
十九、基金的费用与税收......19-1
二十、基金的收益与分配......20-1
（一）基金收益的构成 ...... 20-1
（二）基金净收益 ...... 20-1
（三……
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