公告日期：2024-11-20

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

基金合同

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、前言 ......1-1
二、释义 ......2-1
三、基金的基本情况 ......3-1
（一）基金的名称 ......3-1
（二）基金的类别 ......3-1
（三）基金的运作方式 ......3-1
（四）基金的投资目标 ......3-1
（五）最低募集规模 ......3-1
（六）基金份额面值和认购费用 ......3-1
（七）标的指数 ......3-1
（八）基金存续期限 ......3-2
四、基金份额的发售 ......4-1
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 ......4-1
（二）基金份额的认购 ......4-1
（三）基金份额的认购和持有限额 ......4-2
五、基金备案 ......5-1
（一）基金备案的条件 ......5-1
（二）基金募集失败 ......5-1
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 ......5-1
六、基金份额折算与变更登记 ......6-1
（一）基金份额折算的时间 ......6-1
（二）基金份额折算的原则 ......6-1
（三）基金份额折算的方法 ......6-1
七、基金份额的交易 ......7-1
（一）基金上市 ......7-1
（二）基金份额的上市交易 ......7-1
（三）终止上市交易 ......7-1
八、基金份额的申购与赎回 ......8-1
（一）申购和赎回场所 ......8-1
（二）申购和赎回的开放日及时间 ......8-1
（三）申购和赎回的原则 ......8-1
（四）申购和赎回的程序 ......8-1
（五）申购和赎回的数额限制 ......8-2
（六）申购、赎回的对价和费用 ......8-2
（七）暂停申购、赎回的情形 ......8-3
（八）集合申购与其他服务 ......8-3
九、基金的非交易过户等其他业务 ......9-1
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 ......10-1
十一、基金合同当事人及权利义务 ...... 11-1
（一）基金管理人 ...... 11-1

（二）基金托管人 ...... 11-1
（三）基金份额持有人 ...... 11-2
（四）基金管理人的权利 ...... 11-2
（五）基金管理人的义务 ...... 11-2
（六）基金托管人的权利 ...... 11-3
（七）基金托管人的义务 ...... 11-4
（八）基金份额持有人的权利 ...... 11-5
（九）基金份额持有人的义务 ...... 11-5
十二、基金份额持有人大会 ......12-1
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......13-1
（一）基金管理人的更换 ......13-1
（二）基金托管人的更换 ......13-1
（三）基金管理人与基金托管人同时更换 ......13-2
十四、基金的托管 ......14-1
十五、基金份额的登记 ......15-1
十六、基金的投资 ......16-1
（一）投资目标 ......16-1
（二）投资范围 ......16-1
（三）投资策略 ......16-1
（四）业绩比较基准 ......16-2
（五）风险收益特征 ......16-3
（六）投资限制 ......16-3
（七）基金的融资 ......16-4
十七、基金的财产 ......17-1
（一）基金资产总值 ......17-1
（二）基金资产净值 ......17-1
（三）基金财产的账户 ......17-1
（四）基金财产的处分 ......17-1
十八、基金资产的估值 ......18-1
（一）估值日 ......18-1
（二）估值方法 ......18-1
（三）估值对象 ......18-3
（四）估值程序 ......18-3
（五）估值错误的处理 ......18-3
（六）暂停估值的情形 ......18-5
（七）基金净值的确认 ......18-5
（八）特殊情况的处理 ......18-5
十九、基金的费用与税收 ......19-1
二十、基金的收益与分配 ......20-1
（一）基金收益的构成 ......20-1
（二）基金净收益 ......20-1
（三）收益分配原则 .....……
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