公告日期：2025-01-08

华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告

公告送出日期：2025 年 1 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏沪深 300ETF

基金场内简称 华夏 300（扩位简称：300ETF 基金）

基金主代码 510330

基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

基准日基金份额 4.1179
净值（单位：人民

币元）

基准日基金可供 7,289,729,564.01
截止收益分配基准 分配利润（单位：

日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照 -
基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.660

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注①根据本基金基金合同约定的收益分配原则，本次基金收益评价日核定的基金累计报 酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上，可进行收益分配。每次基金收益分配数额 的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。上表中 “基准日基金可供分配利润”为截至收益分配基准日基金超过标的指数的收益，每次基金收益 分配数额根据前述收益分配原则确定。

②本基金收益分配采取现金方式。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 10 日

除息日 2025 年 1 月 13 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

3 其他需要提示的事项

3.1 对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。