公告日期：2024-05-31

平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 15 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安中高等级公司债利差因 基金代码 511030

子 ETF

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2019 年 3 月
易所 22 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 6 日

基金经理 王仁增 理的日期

证券从业日期 2014 年 6 月 19 日

其他 场内简称：公司债（扩位证券简称：公司债 ETF）

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不
超过 3%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标，本基金
还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期货、银行存款（包括协议存款、
通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的标的指数为中债-中高等级公司债利差因子指数。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代
主要投资策略 表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。

业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、
风险收益特征 股票型基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司
债利差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相
似。

注：详见本基金招募说明书 “基金的投资”。
(二)投资组合资产……
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