公告日期：2024-09-23

上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十九次分红公告
公告送出日期：2024年9月23日

1 公告基本信息

基金名称 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 海富通上证城投债ETF

基金主代码 511220

基金合同生效日 2019年4月24日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《上证城投债交

公告依据 易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证城投债交易型

开放式指数证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月11日

基准日基金份额净值（单位：10.3223

截止收益分配基准日的相关指 元）

标 基准日基金可供分配利润 119,384,960.74

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.00

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月26日（场内）

现金红利发放日 2024年10月8日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。

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