上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通上证城投债 ETF
场内简称 城投债 ETF
基金主代码 511220
交易代码 511220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,165,381,350.00 份
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年
化跟踪误差不超过 3%。
本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比
较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规
投资策略 定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无
法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选
成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟
踪复制。
业绩比较基准 上证城投债指数收益率
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪
上证城投债指数,其风险收益特征与标的指数所表征
的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 78,268,521.63
2.本期利润 -14,052,067.12
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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