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发表于 2024-10-24 20:00:21 股吧网页版
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

上证城投债交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通上证城投债 ETF

场内简称 城投债 ETF

基金主代码 511220

交易代码 511220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,165,381,350.00 份

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年
化跟踪误差不超过 3%。

本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比
较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规
投资策略 定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无
法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选
成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟
踪复制。

业绩比较基准 上证城投债指数收益率

本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平

低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪

上证城投债指数,其风险收益特征与标的指数所表征

的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 78,268,521.63

2.本期利润 -14,052,067.12

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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