公告日期：2024-12-23

上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2024年12月12日
送出日期：2024年12月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通上证城投债 ETF 基金代码 511220

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2019-04-24 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2014-12-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-11-13

陈轶平 基金经理的日期

证券从业日期 2009-01-26

开始担任本基金 2022-07-18

基金经理 唐灵儿 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-03

开始担任本基金 2023-06-02

陶斐然 基金经理的日期

证券从业日期 2014-12-01

注：上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会证监许可[2014]932
号文准予注册，于 2014 年 10 月 17 日至 2014 年 11 月 7 日期间公开发售。经中国证监会
书面确认，《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2014 年 11
月 13 日生效，于 2014 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市交易。基金于 2019 年 4 月
24 日转型为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金，基金将继续在上海证券交易所上市交易。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第十一部分、基金的投资”了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
投资目标 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现

基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券
资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票
据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券
和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非
现金基金资产的80％。

本基金主要投资策略包括：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。