公告日期：2024-11-29

招商中证国债及政策性金融债 0-3 年交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

招商中证国债及政

基金简称 策性金融债 0-3 年 基金代码 511580

ETF

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 江苏银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2024 年 7 月 17 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 12 月 14 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 11 月 26 日
基金经理 刘禛君 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 12 月 31 日

本基金场内简称：国债政金（扩位证券简称：国债政金债 ETF）
其他 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基
金由招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
变更而来。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的
投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。

为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的
其他债券资产（国债，政策性金融债，央行票据），债券回购，银行存款
投资范围 （包括定期存款，协议存款，通知存款等），现金等货币市场工具及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。

基金的投资组合比例：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资

产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的
投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或
调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标的指数成份券和备
选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

（1）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和
控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标
主要投资策略 的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。