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发表于 2013-10-23 00:00:00 股吧网页版
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2013-10-23

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金开放
日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2013年10月23日
1.公告基本信息
基金名称 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 易方达沪深300医药ETF
基金主代码 512010
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2013年9月23日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司(场内份额)、易方达基金管理有限公司(场外份额)
公告依据 《易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2013年10月28日
赎回起始日 2013年10月28日
注:易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金场内简称为"医药ETF"。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额的申购和赎回,场内申购和赎回业务的具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。关于本基金场外申购和赎回业务的具体办理时间另行公告。
若上海证券交易所或深圳证券交易所交易时间变更或出现其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
场内投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金目前的最小申购单位为100万份基金份额。基金管理人有权对最小申购单位进行更改,并在调整生效前按照相关法律法规的要求在至少一种指定媒体上公告。
关于本基金的场外申购的金额限制另行公告。
3.2申购费率
投资者在场内申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准向投资者收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
关于本基金的场外申购的费率另行公告。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
场内投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金目前的最小赎回单位为100万份基金份额。基金管理人有权对最小赎回单位进行更改,并在调整生效前按照相关法律法规的要求在至少一种指定媒体上公告。
关于本基金的场外赎回的份额限制另行公告。
4.2赎回费率
投资者在场内赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准向投资者收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
关于本基金的场外赎回的费率另行公告。
5. 基金销售机构
5.1场外销售机构
办理场外申购、赎回的销售机构另行公告。
5.2 场内销售机构
本基金申购赎回代办券商:广发证券、长城证券、光大证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华西证券、申银万国证券、兴业证券、招商证券、中信建投证券。
易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")将依据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公告。
6. 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
7.1本公告仅对易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购和赎回业务的有关事项予以说明,关于本基金的场外申购和赎回的原则、程序及其他相关的事项另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
7.2有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。
7.3申购与赎回的原则
1.本基金的场内份额采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;
2.本基金场内份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
3.场内申购、赎回申请提交后不得撤销;
4.场内申购赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的规定;
5.基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则,或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整上述规则,但应在……
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