公告日期：2024-05-20

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书（更新）

（二0二四年第一号）

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

重要提示

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已于
2018 年 6 月 7 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2018】939 号《关
于准予富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）。本基金的基
金合同于 2018 年 11 月 7 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金标的指数为中证国信价值指数，指数简称国信价值。指数代码：931052。
指数以 2007 年 6 月 29 日为基日，以 1000 点为基点。有关标的指数具体编制方
案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。
本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、中小企业私募债、资产支持证券、科创板股票、存托凭证、股指期货和国债期货等投资标的风险等等。本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证国信价值指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证国信价值指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股
票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2024 年 4 月 22 日，基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

本次招募说明书更新内容如下：

更新章节 更新内容

第三部分 基金管理人 更新基金管理人相关信息。

第四部分 基金托管人 更新基金托管人相关信息。

第五部分 相关服务机构 更新相关服务机构信息。

第十一部分 基金的投资 更新基金投资组合报告，内容截至
2024 年 3 月 31 日。

第十二部分 基金的业绩 更新基金的业绩，内容截至 2024 年 3
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。