公告日期：2024-06-06

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 06 日（信息截至：2024 年 06 月 05 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证价值 ETF 基金代码 512040

场内简称 价值 100ETF(国信价值)

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2018 年 11 月 29 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 11 月 07 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2020 年 05 月 20 日

基金经理 曹璐迪

证券从业日期 2016 年 07 月 21 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围主要为中证国信价值指数成份股及备选成份股。此外，为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板
及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、
地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可
投资范围 交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中
小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工
具（权证、股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在
主要投资策略 正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误
差不超过 2%。本基金的资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
存托凭证投资策略、衍生品投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2018 年 11 月 07 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二） 基金运作相关费用

费用类别 年费率/收费方式 收取方

管理费 0.60% ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。