公告日期：2024-12-07

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式
指数证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

本基金根据 2013 年 7 月 3 日中国证券监督管理委 员会《关于核准易方达沪深 300 非
银行金融交易型开 放式指数证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2013]860 号)、2014 年
5 月 19 日《关于易方达沪深 300 非 银行金融交易型开放式指数证券投资 基金延期募集备案
的回函》（证券基 金机构监管部部函[2014]250 号）和 2014 年 5 月 27 日《关于易方达沪
深 300 非银行 金融交易型开放式指 数证券投资基金募集时间安 排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]345 号)的核准，进 行募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的 核准，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实 质性判断或保证， 也不表明投资于本 基金没有风险。本
基金基金合同于 2014 年 6 月 26 日正式生效。

证券投资 基金不同于银行 储蓄和债券等能 够提供固定收 益预期的金融工 具，投资人购买基金，既可能按其持 有份额分享基 金投资所产生 的收益，也可 能承担 基金 投资所带来的损失。本基金属股票型基金，其风险与预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在股票型基金中属于指数型基金，主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现，本基金的业绩表现与沪深 300 非银行金融指数的表现密切 相关。

证券投资基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净
值可能低于基金份额初始面值。

因折算、分红等行为导致基金份额净 值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金标的指数为沪深 300 非银行金融指数。

（1）样本空间

沪深 3 00 指数样 本

（2）选样方法

样本空间内归属于 资本市场、其他金融、保险等行业的 证券作为沪深 300 非银行金融
指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式 为：报告期指数= 报告期样本的调整市 值/除数×1000。 其中，调整 市值＝Σ（证券价 格×调整股本数） 。调整股本 数的计算方法、除 数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计 算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需 充分了解本基金的 产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力 ，理性判断市场，对投资本 基金的意愿、时机、数量等投 资行为 作出独 立决策，并承 担基金投资中出现 的各类风险，包括 市场风险、管理风 险、技术风 险、本基金特有风 险、本基金 法律文件 中涉及基金风险特征 的表述与销售机构 对基金的风 险评级可能不一致 的风险及其 他风险等。特有风险包括： 指数化投资的风 险、标的指数的 风险、 跟踪偏离度和跟踪 误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险 、投资人赎回 失败的风险 、本基 金场内外份额申购 赎回对价方 式不同 的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎 回清单差错风险、流动性风险、退市风险、第三方 机构服务的风险 、投资于存托凭证的风 险、跟踪误差控制未达 约定目标 的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等。

场外申购赎回 业务的申购费率、 赎回费率 可能会根据市场交 易佣金水平、印花税 率等相关交易成本 的变动而调整。投 资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。