公告日期：2016-08-10

　　易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式
指数证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一六年八月
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易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
重要提示
本基金根据 2013 年 7 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达沪深 300 非银行
金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2013]860 号)、 2014 年 5 月 19
日《关于易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》
（证券基金机构监管部部函[2014]250 号） 和 2014 年 5 月 27 日《关于易方达沪深 300 非银行
金融交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》 (证券基金机构监管部部函
[2014]345 号)的核准，进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本
招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金基金合同于 2014
年 6 月 26 日正式生效。
证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买基
金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。 本
基金属股票型基金， 其风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本
基金在股票型基金中属于指数型基金， 主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现， 本基金
的业绩表现与沪深 300 非银行金融指数的表现密切相关。
证券投资基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型， 投资人投
资不同类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般来说， 基金的收益
预期越高， 投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售， 在市场波动等因素的影响下， 基金份额净值可
能低于基金份额初始面值。
因折算、 分红等行为导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基
金投资风险或提高基金投资收益。 本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、 分红等行为
导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资本
基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对投
资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策， 并承担基金投资中出现的各类风险，
包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风......
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