公告日期：2018-03-22

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易方达基金管理有限公司
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放
式指数证券投资基金
托管协议
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一八二〇一八年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...............................................................................9
五、基金财产的保管 .................................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................13
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................................19
九、基金收益分配 .....................................................................................................................24
十、基金信息披露 .....................................................................................................................25
十一、基金费用 ...................................................
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