易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2018年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-23
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基
金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
第1页共14页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年
4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达沪深300非银ETF
基金主代码 512070
交易代码 512070
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2014年6月26日
报告期末基金份额总额 507,390,831.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指
数的成份股......
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