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公告日期:2025-01-10
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金分红公告
南方中证 1000 交易型开放式指数证券
投资基金分红公告
公告送出日期:2025 年 1 月 10 日
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 南方中证 1000 交易型开放式
指数证券投资基金
基金简称 南方中证 1000ETF
基金主代码 512100
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《南方中证 1000 交易型开放
公告依据 式指数证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值(单位: 2.4209
人民币元)
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单 -7,002,922,771.78
指标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3700
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次
分红
注:1)、《南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定:当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。
2)、本基金收益分配采取现金分红方式。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 15 日
现金红利发放日 2025 年 1 月 20 日
权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,
分红对象 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
3、其他需要提示的事项
1)、对于权益登记日在中国证券登记结算……
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