MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-02-21
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 1 月 20 日
送出日期:2023 年 2 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方 MSCI 中国 A 基金代码 512160
股国际通 ETF
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 4 月 27 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2018 年 4 月 3 日
基金经理 罗文杰 金经理的日期
证券从业日期 2005 年 5 月 1 日
其他 场内简称:MSCI 基金;MSCI 中国 A 股 ETF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分
“基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金,标的指数为 MSCI China A Inclusion RMB
Index(MSCI 中国 A 股国际通指数),及其未来可能发生的变更。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国
投资范围 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资存托凭证。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例
不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
主要投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或
因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本……
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