MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告2024 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方 MSCI 中国 A 股国际通 ETF
场内简称 MSCI 中国 A 股 ETF
基金主代码 512160
交易代码 512160
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额 281,777,775.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
投资策略 等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流
动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
业绩比较基准 指数为 MSCI ChinaAInclusion RMB Index(MSCI 中国
A 股国际通指数)及其未来可能发生的变更。
本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 3……
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