银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 MSCI 中国
场内简称 MSCI 中国(扩位证券简称:MSCI 中国 ETF)
基金主代码 512380
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额 132,805,582.00 份
投资目标 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等
行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投
资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求
尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场
情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受
限度内,尽量缩小跟踪误差。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%,且不低于非现金基金财产的 80%,因法律法规的规定
而受限制的情形除外。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股人民币指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
……
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