公告日期：2022-03-17

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放
式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 17 日

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通

交易型开放式指数证券投资基

金

基金简称 MSCIETF

基金主代码 512520

基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《华泰柏瑞 MSCI

中国 A 股国际通交易型开放式指

数证券投资基金基金合同》、《华

泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交

易型开放式指数证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 3 月 7 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.5720
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 207,651,024.36

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.3000

有关年度分红次数的说明 2022 年第一次分红

注：1、根据《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上时，可对超额收益进行分配。 2、本基金收益分配采取现金方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 21 日

除息日 2022 年 3 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 25 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资

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