公告日期：2024-12-07

易方达中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金根据 2016 年 12 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]3137 号）进行
募集。本基金的基金合同于 2017 年 7 月 27 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国 证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基 金的投资价 值、收益及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职 守、诚实 信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中证全指证券公司指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；

2）如果证券公司行业内证券数量少于或等于 50 只，则全部证券 作为相应行业指数的
样本；

3）如果证券公司行业内证券数量多于 50 只，则依次剔除行业内 全部证券成交金额排
名后 10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于 50 只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告 期指数=报告期样 本的调整 市值/除 数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法 、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 15%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证全指证券公司指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本 基金投资于证券期货市场，基 金净值会因为证券 期货市场波 动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，请认 真阅读本基金的招募说明书 、基金合同和基金产品资料概要等信息披 露文件，全面认识本 基金产品的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，对申购基金 的意愿、时机、数 量等投资行 为作出独立决策，承担基金投 资中可能出现的各类风险。投资本基金 可能遇到 的主要风险包括：
本基金特有风险、市场 风险、管理风险、流动性风险 、本基金 法律文件 中涉及基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的 风险及其 他风险等 。本基金特有风险包括：指数化投资的风 险、标的指数的风险、基金投 资组合回报与标的 指数回报偏 离的风险、跟踪误差控制未达 约定目标的风险、指数编制机 构停止服务的风险 、成份股停牌的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险 、投资人赎回失败的风险、基 金场内份额赎回对 价的变现风 险、场内外份额申购赎回对价 方式、业务 规则等不同的风险 、套利风险、申购赎 回清单差错风险、退市风险、第三方机构 服务的风险等。本基金属股票 型基金，预期风险 与预期收益 水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金，主 要采用完全 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌
破 1 元初始面值的风险。

基金管理人提醒投资者 基金投资 的“买者 自负”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金不同于银行储蓄， 基金投资 人有可能获得较高 的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
5、场外申购赎回业务的申购冲击成本率、赎回冲击成本率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。