公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 纳指 100

场内简称 纳指 100（扩位证券简称：纳斯达克 100ETF）

基金主代码 513110

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,170,435,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。

投资策略 1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券的投资策略；
3、衍生品投资策略；4、资产支持证券的投资策略；5、
融资及转融通证券出借业务

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为纳斯达克 100 指数收益率（使用
估值汇率折算）。

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的
被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风
险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金主
要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将
面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

英文名称：HSBC Bank (China) Company Ltd.

境外资产托管人

中文名称：香……
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