南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方顶峰 TOPIX ETF(QDII)
场内简称 东证 ETF;日本东证指数 ETF
基金主代码 513800
交易代码 513800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 803,044,394.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通
过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在
正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
投资策略 进一步扩大。本基金采用的主要策略包括:资产配置策略;目标
ETF 投资策略;标的指数成份股、备选成份股投资策略;固定收
益类投资策略;衍生品投资策略。
今后,随着全球证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的
创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将
其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率,本
基金标的指数为东证指数(Tokyo Stock Price Index,“TOPIX”)。
本基金属于股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标
风险收益特征 的指数以及标的指数所代表的境外证券市场相似的风险收益特
征。
本基金主要投资日本证券市场上市的 ETF,除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金
还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 南方基金……
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