南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-05-23
南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 5 月 13 日
送出日期:2024 年 5 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方顶峰 基金代码 513800
TOPIXETF(QDII)
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2019 年 6 月 25 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019 年 6 月 12 日
基金经理 崔蕾 基金经理的日期
证券从业日期 2015 年 2 月 2 日
1. 基金境外托管人:北美信托银行
2. 场内简称:东证 ETF;日本东证指数 ETF
其他 3.《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金合同应当
终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》第四部分“基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。
本基金标的指数为东证指数(Tokyo Stock Price Index, “TOPIX”)。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于已与中国证监会签署
投资范围 双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优
先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转
让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券
等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国
家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括 ETF);境外政府债券、
公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证
监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认
可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收
益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在建仓完成后,本基金投资于目标 ETF 基金份额的比例不低于基金资产
净值的 90%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以目标 ET……
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