富国恒生港股通高股息低波动发起式联接基金分红方案新鲜出炉,计划于近期进行分红,让我们一起来解析一下吧!
注:基金本次具体分红方案详见富国基金于2024年7月13日发布的《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第一次收益分配公告》,以公告披露信息为准。
分多少?
本基金以2024年6月28日为收益分配基准日,对本基金A/C类持有人按照每10份基金份额0.165元进行分配。
怎么分?
本次分红共有两种方式供投资者选择:
1. 现金分红,直接以现金形式派发给投资者,分红所得资金将于2024年7月18日自基金托管账户划出。
2. 红利再投资,分红所得资金直接用于购买该基金,将分红资金转为持有基金份额,基金份额的计算基准为7月16日的基金份额净值,自7月18日起可以办理查询、赎回等业务。
注意咯!
投资者可在权益登记日前一日的交易时间结束之前(2024年7月15日15:00前)到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,过期申请无效哦!对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为选择现金分红。
什么时候分?
6月28日——收益分配基准日
7月15日15:00前——可修改分红方式
7月16日——权益登记日、除息日、红利再投资基金份额净值日
7月18日——现金红利发放日、红利再投基金份额可查询、赎回日
说明:权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
$富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(OTCFUND|019260)$
$富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(OTCFUND|019261)$
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风险提示:
1、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
2、基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
3、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
5、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。