公告日期：2024-11-27

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024 年 11 月 15 日
送出日期：2024 年 11 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证红利 ETF 基金代码 515080

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行

公司 股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 12 月 27 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 11 月 28 日

基金经理 王平 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 4 月 28 日

开始担任本基金基 2019 年 11 月 28 日

基金经理 刘重杰 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：中证红利，本基金份额的扩位证券简

称：中证红利 ETF。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资目标 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差
控制在 2%以内。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可投资于国内依法发行上市的非
成份券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托
投资范围 凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业
存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、股票期权、国债

期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通
证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。