华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞中证科技 100ETF
场内简称 中证科技(扩位证券简称:科技 100ETF)
基金主代码 515580
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 614,031,444.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%
以内。
投资策略 1、股票的投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、
股指期货的投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、融资及转融
通证券出借业务
业绩比较基准 中证科技 100 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资
策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基
金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -23,230,476.38
2.本期利润 -20,198,327.82
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0340
4.期末基金资产净值 440,353,088.89
5.期末基金份额净值 ……
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