• 最近访问:
发表于 2024-07-18 19:13:39 股吧网页版
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞中证科技 100ETF

场内简称 中证科技(扩位证券简称:科技 100ETF)

基金主代码 515580

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 610,031,444.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%
以内。

投资策略 1、股票的投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、
股指期货的投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、融资及转融
通证券出借业务

业绩比较基准 中证科技 100 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资
策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基
金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -14,969,009.46

2.本期利润 -2,824,511.32

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0047

4.期末基金资产净值 429,913,177.00

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500