公告日期：2014-03-31



华安易富黄金交易型开放式证券投资基金2013年年度报告摘要

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
2013年年度报告摘要
2013年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年7月18日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称 华安黄金易（ETF） 基金主代码 518880 交易代码 518880 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2013年7月18日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 102,340,847份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年7月29日
基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标主要是紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。 投资策略 本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪国内黄金现货价格的目的。
为更好地实现投资目标，本基金可以适当参与流动性好、交易活跃的黄金现货延期交收合约和黄金远期。在风险可控的前提下，本基金本着审慎原则，主要以提高投资效率、降低交易成本、风险管理等为目的，而非用于投机。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率。 风险收益特征 本基金属于黄金ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯颖 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年7月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日 本期已实现收益 -15,656,269.49 本期利润 -44,739,917.36 加权平均基金份额本期利润 -0.3099 本期基金份额净值增长率 -10.81% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 期末可供分配利润 -29,284,322.90 期末基金资产净值 241,735,733.19 期末基金份额净值 2.362 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其……
[点此查看完整公告原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。