公告日期：2013-07-26

　　 关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金

基金份额折算结果的公告

根据《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《华安易富黄

金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司

（以下简称 “本基金管理人”）确定2013年7月24日为华安易富黄金交易型开

放式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份

额净值与上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货实盘合约Au99.99（以下简称

“Au99.99”）在2013年7月24日收盘价的百分之一基本一致，即折算日基金份

额净值对应约0.01克黄金价格。2013年7月24日，Au99.99的收盘价为268.73

元/克，本基金的基金资产净值为1,226,324,826.17元，折算前基金份额总额为

1,208,486,400份，折算前基金份额净值为1.015元。

根据本基金管理人2013 年7月24日披露的《关于华安易富黄金交易型开

放式证券投资基金基金份额折算日的公告》中约定的基金份额折算公式，基金份

额折算比例为0.37761358（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基

金份额总额为456,340,847份，折算后基金份额净值为2.687元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进

行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2013年7月25

日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此

产生的误差计入基金资产。投资者可以自2013年7月26日起在其上海证券交易

所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

重要提示：

1、折算后，本基金上市份额变更为456,340,847份。

2、本公告仅对本基金基金份额折算结果有关事项予以说明。投资者欲了解

本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2013年6月21日《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华安易富黄金交易型开放式证券投资

基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将……
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