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发表于 2015-04-20 19:12:02 股吧网页版
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-21

  华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十一日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 华安黄金易(ETF)
场内简称 黄金ETF
基金主代码 518880
交易代码 518880
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2013年7月18日
报告期末基金份额总额 118,540,847份
本基金的投资目标主要是紧密跟踪国内黄金现货价格
投资目标 的表现。
本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金
交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现
跟踪国内黄金现货价格表现的目标。若因特殊情况
投资策略 (如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约
存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足
够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方
法进行替代投资,以达到跟踪国内黄金现货价格的目
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的。
为更好地实现投资目标,本基金可以适当参与流动性
好、交易活跃的黄金现货延期交收合约和黄金远期。
在风险可控的前提下,本基金本着审慎原则,主要以
提高投资效率、降低交易成本、风险管理等为目的,
而非用于投机。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率。
本基金属于黄金ETF,其风险收益特征与国内黄金现
风险收益特征 ……
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