1、昨晚美股开市表现依旧有韧性,还是在修复进程中,港股今天也开市了,这两天演绎的疯狂炒作港股红利的局面,是不是要见光死,拭目以待,恒生央企目前溢价普通,可以转身过来看看。今天港股要围观微盟反馈,宁德也发港股了,这一般会视为A股利空(昨天逆势下跌),字节也加入了电商送礼业务,有可能会演变为产业趋势,微信小店行情可能还没有结束,昨天前排标的还是挺活跃。港股科技和香港消费还是先看修复。
2、距离2024年结束也没有几个交易日了,昨天A股盘面基本符合盘前预期,JG对“小差”有所边际趋缓,微盘股技术上也有止跌需要(下跌中继),开盘后向上表现,就给了情绪回暖的信心,各种指数又在关键边缘拉回来了,整周看到现在有惊无险,支撑位都守住,向上也没有太多超预期的地方。不过我们周观点也说了,这波指数如果要看向上周期的话,也是小周期,但毕竟跌不动,那就按照向上的概率,空间多少并没有太多预期,把没涨的补涨回来,高低切换下就不错了。昨天市场量能还是1.3万亿下,没有放大,今天外资恢复,应该回到周一周二水平。
3、结构上,我们最近一直强调的AI硬件吃大肉,算力全面高潮,通信在情绪回暖的时候自然走向领涨,题材从强到弱是算力通信、ASIC、智能终端硬件、人形机器人、自动驾驶等,都和AI相关。一方面是最近有消息不停催化,另一方面本轮硬件走强和11月海外应用映射不同,这是对国产AI走逻辑线和基本面线的认可,资金交易“脱虚向实”,后面几天也许会震荡兑现,但明年总会找时间还是一条好汉,关注通信,半导体,大数据。
4、哑铃结构的操作保持住,昨天红利也就是小跌,香港银行还涨得挺可以,中证银行回调还可以拿。情绪修复,宽基上科创 领涨,或者科创50增强今年超额10%+了。因为订单消息高开,盘后还有新机型传闻,看看持续性如何。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$
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昨日行情比较矛盾,一则消息带来的大A变盘确实被大家都想到了,但也就上午热闹了一下,尤其是刷了几个地天板,之后就归于平静,整体来看是“中小盘起来”与“交投量能缩小”的背离。
仔细想了一下,也能理解。就是我昨天自己,一天下来,也是全程看着思考着,想了半天,既没有做获利减仓(比如联通和科创芯片的ETF),也没有做短期博弈或中长配置买入(A500)。
估计大家和我想的都差不多,排除掉银行大票的干扰,市场本来的主线就那么一些很清晰了,如果不是去追涨追高,也真的没啥好多做的,所以昨天早盘这么剧烈的波动之后,很多我就和大家一样,还是选择以看为主。
既然四大行落,中小盘和科技生,就谈一下我对今日,还有跨年这块大主题,或者“烂俗”一些大妖的出处的看法。
从涨停板和热门个股的情况来看,机器人感觉会掉队。毕竟,机器人到今天为止还留点热度,也是最后宇树更新了视频,如果后面没有新的故事跟上,活跃资金短期内就很快会抛弃这个题材,高位股还没出的朋友得抓紧了。
铜缆的背后其实是算力大题材,也就是算力和低空之间的角逐,大概率会是跨年关口的好戏。
算力这块的可炒分支很多:1)英伟达继续发新品,小米GPU搞起来,芯片设计、CPO、铜缆;2)算力大基建是在专项债利好中,存储、液冷、数据中心、算力租赁等也有机会。
低空方面,就得看市场对刚出的政策的解读力度了——深圳发布低空经济标准体系建设指南,是交运部门和市场部门联合发布的,也就说明低空经济真的在加速推进到实际生活、商用化中,初期焦点可能会在智慧交通、AI大模型、安全相关等领域。
我的交易计划方面,因为是周五了,主要会去动的还是占仓位80%左右配置的ETF——大概率会看这波科技股炒起来多,就切换部分ETF仓位到更稳健但又不远离科技/新质生产力成分的$中证A500ETF龙头(SH563800)$ 中。个股这块,虽然持有才10%的仓位左右,但一直等的不起来的会看情况是不是清出,换一点到某个低空的概念股上。
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(来源:财经小王的财富号 2024-12-27 00:00) [点击查看原文]