富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-17
富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
2024 年 06 月 17 日(信息截至:2024 年 06 月 14 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中证科创创业 50ETF 基金代码 588380
场内简称 双创 50ETF(创 50ETF)
上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 7 月 6 日
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 06 月 29 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2021 年 06 月 29 日
基金经理 曹璐迪
证券从业日期 2016 年 07 月 21 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更
好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、
创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票
据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融
资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或
投资范围 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存
托凭证)的比例不得低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,
因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期
货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的
现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,
本基金的投资范围会做相应调整。
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期
主要投资策略 指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流
动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债……
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