公告日期:2019-04-29
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江油鸿飞投资(集团)有限公司
公司债券年度报告
( 2018 年)
二〇一九年四月
江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券年度报告( 2018 年)
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券年度报告( 2018 年)
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重大风险提示
投资者在评价和投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的
偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并
仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。
一、资产受限风险
截至 2018 年末,公司存货中存在账面价值为 657,709.63 万元的待开发
土地作为银行贷款和发行债券的抵押物;公司投资性房地产及固定资产中存在
账面价值为 145,990.4 万元的房屋及建筑物作为银行贷款和发行债券的抵押物
;公司无形资产中存在账面价值为 3,710.53 万元的土地使用权作为银行贷款
的抵押物。发行人受限资产账面价值为 807,410.56 万元,占发行人 2018 年
末总资产的 44.83%。虽然公司具有较强的独立偿债能力,稳定的业务经营收
入和较好的盈利能力,在本次债券存续期内,如公司的经营状况、资产状况及
偿付能力发生负面变化,上述受限资产可能减损公司整体变现能力。
二、担保物的担保风险
“15 江油债”、“ 16 江油 01”、“ 16 江油 02”债券由公司拥有的国有
土地使用权和房产为本次债券本息到期兑付提供抵押担保,担保范围为本期债
券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的
费用。目前,担保物的市场价值稳定,在本次债券存续期内,如果担保物的价
值受经济形势、市场供求状况以及自身经营状况影响而变化,而发行人又出现
偿付危机时,可能会影响债券持有人的利益。
江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券年度报告( 2018 年)
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目录
重要提示..............................................................................................................2
重大风险提示 .......................................................................................................3
释义 ....................................................................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7
一、 公司基本信息...........................................................................................7
二、 信息披露事务负责人 .................................................................................7
三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8
六、 中介机构情况...........................................................................................9
第二节 公司债券事项 ..................................................................................10
……
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