公告日期：2022-09-19

债券代码：148007.SZ 债券简称：22重发01
债券代码：148008.SZ 债券简称：22重发02
中国国际金融股份有限公司

关于重庆发展投资有限公司拟无偿划转子公司股权
的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”、“重庆发展”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 重发 01、22 重发 02）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于 2022 年 9 月 15 日公告了《重庆发展投资有限公司关于拟无偿划转
子公司股权的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现将发行人拟无偿划转子公司股权的相关事宜报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为优化重庆市国有资本布局，进一步聚焦公司主责主业，打造具有持续发展能力的综合性投资集团，重庆发展拟将重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）、重庆环保投资集团有限公司（以下简称“环投集团”）100%股权无偿划转至股东方重庆市财政局。本次划转不涉及重大资产重组。

（二）资产无偿划转方案

本次无偿划转方案如下：

1、环卫集团

环卫集团成立于 2002 年 12 月 29 日，注册资本 10.35 亿元，主营业务为固
废垃圾收运处理、重要环卫基础设施建设和运营管理。

环卫集团 100%股权全部划转至重庆市财政局。本次划转前，环卫集团股权
结构如下：

表 1：环卫集团划转前股权结构

股东名称 持股比例（%）

重庆发展投资有限公司 100

本次划转后，环卫集团股权结构如下：

表 2：环卫集团划转后股权结构

股东名称 持股比例（%）

重庆市财政局 100

截至划转基准日，发行人不存在为环卫集团提供担保情况，环卫集团不存在占用发行人资金情况。

2、环投集团

环投集团成立于 2015 年 5 月 11 日，注册资本 10 亿元，主营业务为污水处
理。

环投集团持有的重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“环保基金管理公司”）33%股权以及重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“环保基金合伙企业”）30.9981%份额划转至发行人持有，环投集团剩余资产无偿划转至重庆市财政局。本次划转前，环投集团股权结构如下：

表 3：环投集团划转前股权结构

股东名称 持股比例（%）

重庆发展投资有限公司 100

本次划转后，环投集团股权结构如下：
表 4：环投集团划转后股权结构（不含环保基金合伙企业、环保基金管理公司）

股东名称 持股比例（%）

重庆市财政局 100

截至划转基准日，发行人不存在为环投集团提供担保情况，环投集团不存在占用发行人资金情况。

3、划转基准日

划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。

发行人无偿划转环卫集团、环投集团股权事项符合法律法规规定及公司章程。

（三）无偿划转标的资产情况

环卫集团及环投集团划转前净资产为 66.47 亿元，剔除环保基金合伙企业及
环保基金管理公司外，本次无偿划转的净资产为 65.04 亿元，占发行人最近一期 经审计净资产的 10.98%。

表 5：无偿划转标的资产 2021 年主要财务情况

单位：万……
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