公告日期：2024-02-02

证券简称：华西证券 证券代码：002926 公告编号：2024-004
债券代码：148180 债券简称：23 华股 01
华西证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2024 年 2 月 8 日

2、本次除息日：2024 年 2 月 19 日（原债券除息日为 2024 年 2 月 9 日）
3、本次付息日1：2024 年 2 月 19 日（原债券付息日为 2024 年 2 月 9 日）
华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”）将于 2024 年 2 月 19
日支付自 2023 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日期间的利息。根据《华西证券股份
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：债券简称 23 华股 01，代码为 148180。

3. 发行人：华西证券股份有限公司。

4. 发行规模：人民币 20 亿元。

1 根据《中国结算关于 2024 年春节休市期间证券资金清算交收安排的通知》，2024 年 2 月 9 日深圳证券
交易所休市，中国证券登记结算有限责任公司不进行资金交收，本期债券付息日顺延至其后的第 1 个交易
日为 2024 年 2 月 19 日。

5. 债券期限：本期债券期限为 3 年期。

6. 债券利率：票面利率为 3.45%。

7. 起息日：2023 年 2 月 9 日。

8. 付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 9 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9. 兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

10. 信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在每年华西证券股份有限公司年报公告后的两个月内，且不晚于每一个会计年度结束之日六个月内进行一次定期跟踪评级；并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

11. 上市时间和地点：本期债券于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所上市
交易。

12. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 3.45%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息
为 34.50 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每1,000 元的本期债券派发利息为 34.50 元；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发利息为 27.6 元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、本次付息债权登记日：2024 年 2 月 8 日

2、本次除息日：2024 年 2 月 19 日（原债券除息日为 2024 年 2 月 9 日）
3、本次付息日：2024 年 2 月 19 日（原债券付息日为 2024 年 2 月 9 日）
4、下一付息期起息日：2024 年 2 月 9 日

5、下一付息期票面利率：3.45%

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 2 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“23 华股 01”持有人。凡在 2024 年 2 月 8 日
（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2024 年 2 月 8 日
卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。