公告日期：2023-05-16

债券代码： 188267.SH 债券简称： 21 赣投 Y2
债券代码： 148195.SZ 债券简称： 23 赣投 Y1
债券代码： 148196.SZ 债券简称： 23 赣投 Y2
中信证券股份有限公司关于

江西省投资集团有限公司 2022 年累计新增借款超过
期初净资产百分之五十的受托管理事务临时报告

发行人

江西省投资集团有限公司

江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》《、江西省投资集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《江西省投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、江西省投资集团有限公司（以下简称“江西省投”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由江西省投资集团有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江西省投资集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称“21 赣投 Y2”，债券代码 188267.SH）、江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称“23 赣投 Y1”，债券代码148195.SZ，品种二债券简称“23 赣投 Y2”，债券代码 148196.SZ）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、事项基本情况

2023 年 5 月 8 日，发行人发布了《江西省投资集团有限公司关于 2022 年
累计新增借款超过期初净资产百分之五十的公告》，具体情况如下：

（一）2022 年累计新增借款超过期初净资产的百分之五十的事项

1、主要财务数据概况

发行人 2022 年期初净资产金额 351.44 亿元，借款余额 474.98 亿元。截至
2022 年末，发行人借款余额 784.50 亿元，较期初新增借款 309.52 亿元，占期
初净资产的 88.07%。

2、借款的分类披露

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人借款分类情况如下：

单位：亿元

项目 金额 占比

银行贷款 598.13 76.24%

公司信用类债券 162.54 20.72%

非银行金融机构贷款 7.00 0.89%

其他有息债务 16.83 2.15%

合计 784.50 100.00%

（二）影响分析

上述新增借款主要系发行人 2022 年新将赣江控股集团有限公司纳入合并报表范围所致。截至 2022 年末，赣江控股集团有限公司总资产 532.48 亿元，
2022 年度，赣江控股集团有限……
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