公告日期：2025-01-14

债券代码： 148195.SZ 债券简称： 23 赣投 Y1
债券代码： 148196.SZ 债券简称： 23 赣投 Y2
债券代码： 115907.SH 债券简称： 赣投 YK01
债券代码： 240940.SH 债券简称： 赣投 YK03
债券代码： 241116.SH 债券简称： GK 赣投 01
债券代码： 241335.SH 债券简称： 24 赣投 K2
中信证券股份有限公司

关于江西省投资集团有限公司

子公司债务逾期事项进展的临时受托管理事务报告
发行人

江西省投资集团有限公司

江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江西省投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、江西省投资集团有限公司（以下简称“江西省投”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由江西省投资集团有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩可续期公司债券（第一期）、江西省投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）、江西省投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）、江西省投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、事项基本情况

2025年1月10日，发行人发布了《江西省投资集团有限公司关于子公司债务逾期事项进展的公告》，具体情况如下：

（一）子公司债务逾期事项

江西省投资集团有限公司下属子公司江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司（以下简称“华赣瑞林稀贵”）因外部市场环境发生变化，企业连年亏损，资不抵债，资金不足，未能如期偿还九江银行股份有限公司丰城支行债务10,534.75万元，发行人已于2024年11月12日披露《江西省投资集团有限公司关于子公司债务逾期事项的公告》。

（二）事项进展情况

截至发行人公告日，华赣瑞林稀贵已向法院提交了破产申请，江西省丰城市人民法院于2025年1月8日正式受理并开展立案审查。

二、影响分析

上述逾期债务将按照华赣瑞林稀贵破产方案清偿。截至 2024 年 9 月 30 日，
发行人总资产为 16,966,065.34 万元，净资产为 5,231,207.28 万元，上述逾期债务金额占发行人总资产、净资产的比例分别为 0.06%、0.20%，占比很小，预计上
述逾期事项对发行人生产经营、财务状况不会产生重大不利影响，预计不会对发行人债券付息兑付产生重大不利影响。

中信证券作为发行人公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。