公告日期：2021-03-23

1证券代码： 000652 证券简称：泰达股份 公告编号： 2021-20

天津泰达股份有限公司

关于 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）

2021 年付息的公告

特别风险提示：

天津泰达股份有限公司公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（疫情防控）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 3 月 25 日支付 2020 年 3 月 25

日至 2021 年 3 月 24 日期间的利息，为确保付息工作顺利进行，现将有关事宜公告

如下：

一、 本期债券基本情况1、债券名称：天津泰达股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）（疫情防控）2、债券简称： 20 泰达 013、债券代码： 149081.SZ4、发行总额：本期债券发行规模为 3.56 亿元5、 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。6、债券期限： 本期债券的期限为 5 年，在第 3 年末附发行人调整利率选择权、

投资者回售选择权。7、 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 25 日。9、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第 1 个交易日。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得

该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。10、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年的 3 月 25 日。如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

211、到期日：本期债券的到期日为 2025 年 3 月 25 日。12、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 25 日。但若债券持有人行

使回售选择权，本期债券相应本金的兑付日为 2023 年 3 月 25 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。13、计息期限：自 2020 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止。若债券持有人

行使回售选择权，则计息期限自 2020 年 3 月 25 日起至 2023 年 3 月 24 日止，未回

售部分债券的计息期限自 2020 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止。14、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 7.00%，债券利率的确定方式

是以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人

和主承销商根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。15、发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年

末调整后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，

在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率

以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券

后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。16、投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅

度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债

券全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完

成回售支付工作。17、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券采取非公开方式，向具备相应

风险识别和承担能力的合格机构投资者发行。本期债券发行对象为符合《管理办法》

规定条件的可以参与非公开发行公司债券认购和转让的合格机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200 名。18、还本付息方式：本期债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付

日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。19、担保情况：本期公司债券由天津泰达投资控股有限公司提供全额无条件不

可撤销的连带责任保证担保。20、募集资金用途：本期发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后全部用于

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偿还金融机构借款。21、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人

主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA。22、主承销商/受托管理人： 方正证券承销保荐有限责任公司（原“中国民族证

券有限责任公司”）23、承销方式：本期债券以余额包销的方式承销。24、上市地：深圳证券交易所。2……
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