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公告日期：2021-06-30
天津泰达股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）（疫情防控）
年度受托管理事务报告
（2020 年度）
债券受托管理人
方正证券承销保荐有限责任公司
2021年6月
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重要声明
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制
本报告的内容及信息均来源于天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”
或“发行人”）对外披露的《天津泰达股份有限公司公司债券2020年年度
报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向方正承销保荐出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方
正承销保荐所作的承诺或声明。
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目录
第一节 债券基本情况 ........................................................................................................................... 3
第二节 债券受托管理人履职情况 ................................................................................................... 6
第三节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况 ......................................................................... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .............................................................. 11
第五节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析 ................................................................... 12
第六节 债券本息偿付情况 .............................................................................................................. 15
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 ..................................................... 16
第八节 债券持有人会议召开情况 ................................................................................................ 17
第九节 “20 泰达 01”债券信用评级情况 .................................................................................... 18
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ..................................................... 19
第十一节 “20 泰达 01”报告期内重大事项 ................................................................................ 20
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第一节 债券基本情况
一、债券名称
天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券
（以下简称“本次债券”）采用分期发行，目前已发行：
天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（疫情防控）（以下简称“20泰达01”）。
二、挂牌转让场所
深圳证券交易所。
三、债券简称及代码
1、20泰达01
交易所市场简称：20泰达01；
交易所市场代码：149081.SZ。
四、发行规模
1、20泰达01
“20泰达01”的发行规模为人民币3.56亿元。
五、债券期限
1、20泰达01
“20泰达01”为5年期固定利率债券，附第3个计息年度末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在“20泰达01”债券存
续期的第3年末调整“20泰达01”债券后2年的票面利率。发行人将于“20
泰达01”债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日……
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