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发表于 2023-06-15 17:53:06 股吧网页版
21申证Y1:申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)2023年付息公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-15


申万宏源证券有限公司

公开发行2021年永续次级债券(第一期)

2023年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(1)申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)(证
券简称“21 申证 Y1”,证券代码“149529”)将于 2023 年 6 月 26 日支付自 2022
年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日期间的利息。

(2)本次付息的债权登记日为 2023 年 6 月 21 日,凡在 2022 年 6 月 21 日
(含)前买入并持有“21 申证 Y1”的投资者享有本次派发的利息;2022 年 6 月
21 日卖出“21 申证 Y1”的投资者不享有本次派发的利息。

由申万宏源证券有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 6 月 24 日发行
的申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)(以下简称“本
期债券”)至 2023 年 6 月 26 日将支付自 2022 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日
期间的利息。根据《申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)募集说明书》和《申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)上市公告》条款的规定,本期债券采用单利按年计息,在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称:申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第
一期)。

2、 债券简称:21 申证 Y1。

3、 债券代码:149529。

4、 债券期限:本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

5、 债券利率:本期债券存续的前 5 个计息年度票面利率为 4.10%,自第 6
个计息年度起每 5 年重置一次票面利率。

6、 赎回权:于本期债券第 5 个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应
付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。

7、 发行规模:人民币 20 亿元。

8、 发行价格:本期债券面值 100 元,按面值发行。

9、 付息方式:本期债券采用单利按年计息,在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本期债券每个付息日前 5 个交易日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》,并在付息日按票面利率由中证登深圳分公司代理完成付息工作;如发行人决定递延支付利息的,发行人及相关中介机构应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。

10、 起息日:2021 年 6 月 24 日。

11、 付息日:若发行人未行使递延支付利息权,本期债券的付息日为每个
付息年度的 6 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易
日,顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使递延支付利息权,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

12、 登记、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本期债券本年度付息情况

本期债券 “21 申证 Y1”票面利率为 4.10%,每 10 张(面值人民币 1,000
元)债券派发利息为人民币 41.00 元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的本次付息金额为人民币 32.80 元;非居民企业(包含QFII、RQFII)每 10 张实际取得的本次付息金额为人民币 41.00 元。

三、本期债券债权登记日、付息日

1、 债权登记日:2023 年 6 月 21 日。

2、 付息日:2023 年 6 月 26 日。

3、 下一付息期起息日:2023 年 6 月 24 日。

4、 下一付息期票面利率:4.10% 。

5、 下一付息期债券面值:100 元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2022 年 6 月 21 日深圳证券交易所收市后,在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“21 申证 Y1”持有人。

五、本期债券付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请,本公司将在本期债券付息日2 个交易日前……
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