公告日期：2022-07-26

申万宏源证券有限公司

2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）（品种二）
2022年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（1）申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）（品种二）（证券简称“21 申证 09”，证券代码“149575”）将于
2022 年 7 月 28 日支付自 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 27 日期间的利息。

（2）本次付息的债权登记日为 2022 年 7 月 27 日，凡在 2022 年 7 月 27 日
（含）前买入并持有“21 申证 09”的投资者享有本次派发的利息；2022 年 7 月
27 日卖出“21 申证 09”的投资者不享有本次派发的利息。

由申万宏源证券有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 7 月 28 日发行
的申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）
（品种二）（以下简称“本期债券”）至 2022 年 7 月 28 日将支付自 2021 年 7 月
28 日至 2022 年 7 月 27 日期间的利息。根据《申万宏源证券有限公司 2021 年公
开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）募集说明书》和《申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）上市公告》条款的规定，本期债券计息期限内每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 债券名称：申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第五期）（品种二）。

2、 债券简称：21 申证 09。

4、 债券期限及利率：本期债券的期限为 5 年，票面利率为 3.38%。

5、 发行规模：人民币 42 亿元。

6、 发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。

7、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、 起息日：2021 年 7 月 28 日。

9、 付息日：2022 年至 2026 年每年的 7 月 28 日，前述日期如遇法定节假日
或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：2026 年 7 月 28 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑
付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

11、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本年度付息情况

本期债券 “21 申证 09”票面利率为 3.38%，每 10 张（面值人民币 1,000 元）
债券派发利息为人民币 33.80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有
人每 10 张实际取得的本次付息金额为人民币 27.04 元；非居民企业（包含 QFII、
RQFII）每 10 张实际取得的本次付息金额为人民币 33.80 元。

三、本期债券债权登记日、付息日

1、 债权登记日：2022 年 7 月 27 日。

2、 付息日：2022 年 7 月 28 日。

3、 下一付息期起息日：2022 年 7 月 28 日。

4、 下一付息期票面利率：3.38% 。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2022 年 7 月 27 日深圳证券交易所收市后，在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“21 申证 09”持有人。

五、本期债券付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本期债券付息日2 个交易日前将本期债券本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券）的付息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将本期债券的付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司……
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