公告日期：2022-07-28

债券代码：149601.SZ 债券简称：21 重发 01
债券代码：149602.SZ 债券简称：21 重发 02
债券代码：149686.SZ 债券简称：21 重发 04
申万宏源证券有限公司关于

重庆发展投资有限公司投资重庆市产业投资基
金的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2022 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，根据《重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《重庆发展投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书（第二期）”）等信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及重庆发展投资有限公司（以下简称“重庆发展”或“发行人”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由上述债券的债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对相关债券受托的有关事宜进行说明，不构成针对相关债券的任何投资建议投资者应对相关债券事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）21 重发 01

债券名称：重庆发展投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）品种一

债券简称：21重发01

发行规模：10亿元

债券期限：5年

信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司

发行利率：3.57%

起息日期：2021年8月17日

到期日期：2026年8月17日

交易场所：深圳证券交易所

（二）21 重发 02

债券名称：重庆发展投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）品种二

债券简称：21重发02

发行规模：20亿元

债券期限：5年（附第三年末投资者回售选择权等）

信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司

发行利率：3.27%

起息日期：2021年8月17日

到期日期：2026年8月17日

交易场所：深圳证券交易所

（三）21 重发 04

债券名称：重庆发展投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二

债券简称：21重发04

发行规模：20亿元

债券期限：5年（附第三年末投资者回售选择权等）

信用级别及资信评级机构：主体评级AAA、债项评级AAA、评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司

发行利率：3.49%

起息日期：2021年10月28日

到期日期：2026年10月28日

交易场所：深圳证券交易所

二、重大事项基本情况

申万宏源证券有限公司作为相关债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，现就相关债券重大事项报告如下：

（一）交易概况

经重庆发展投资有限公司及其股东审议通过，重庆发展拟出资 124 亿元参与重庆市产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆市产业投资基金”)
的设立。合伙人包括重庆市产业投资基金管理有限责任公司（以下简称“产业基金管理公司”）、重庆发展投资有限公司等。

本次交易不构成重大资产重组。

（二）投资对象情况

1、基本情况

（1）名称：重庆市产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记核准的名称为准）。

（2）地址：重庆市渝北区青枫北路 8 号 20-1（以工商登记机关核准的合伙
企业营业执照中记载的地址为准）。

（3）经营范围：以私募基金从事股权投资（以市场监管局核定为准）。

（4）组织形式：合伙企业的组织形式为有限合伙。

（5）合伙期限：合伙企业的期限为永久存续。

（6）基金管理人：由市财政局出资设立产业基金管理公司。

2、基金规模及出资情况

合伙企业的目标规模为 400 亿元，首批认缴出资额为 280 亿元，其中重庆市
产业投资基金管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。