公告日期：2023-06-30

湖南省高速公路集团有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

二〇二三年六月

重要声明

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”，原名“财信证券有限责任公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的湖南省高速公路集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要声明...... 1
第一章 本次债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 8
第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 9
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 17
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 18
第七章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 21
第八章 本次债券本息偿付情况...... 22
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 22
第十章 本次公司债券跟踪评级...... 24
第十一章 负责处理与本次公司债券相关事务的专人...... 25
第十二章 其他情况...... 26

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本公司、公司、发行人、发

指 湖南省高速公路集团有限公司

行主体、湖南高速

深交所 指 深圳证券交易所

湖南省高速公路集团有限公司（作为发行人）与财信
《债券受托管理协议》 指 证券股份有限公司（作为债券受托管理人）签订的债
券受托管理协议

湖南省高速公路集团有限公司（作为发行人）与财信
《债券持有人会议规则》 指 证券股份有限公司（作为债券受托管理人）签订的债
券持有人会议规则

就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、集成
投资者、债券持有人 指

等合法途径取得并持有本次债券的主体

报告期 指 2022 年度

中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日
法定节假日或休息日 指 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区的法定节假日和/或休息日）

国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中
工作日 指

国的法定公休日和节假日）

交易日 指 深圳证券交易所的营业日

元 指 如无特殊说明，指人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一章 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

经2021 年 9 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可【2021】【2861】

号文批复，发行人发行总额为不超过150.00亿元的公司债券。

二、公司债券的主要条款

债券名称 湖南省高速公路集团 湖南省高速公路集团 湖南省高速公路集团 湖南省高速公路集团
有限公司 2021 年公 ……
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