公告日期：2024-06-28

债券代码：149758.SZ 债券简称：21 铁隧 Y2
债券代码：148150.SZ 债券简称：22 铁隧 Y1
债券代码：148151.SZ 债券简称：22 铁隧 Y2
债券代码：148555.SZ 债券简称：23 铁隧 Y1
债券代码：148556.SZ 债券简称：23 铁隧 Y2
中铁隧道局集团有限公司

（住所：广州市南沙区明珠湾起步区工业四路西侧自编 2 号）
公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

主承销商/簿记管理人/受托管理人

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中铁隧道局集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《中铁隧道局集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《中铁隧道局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中铁隧道局集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中铁隧道局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中铁隧道局集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目 录

重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节 债券概况...... 3
第二节 受托管理人履行职责情况...... 19
第三节 发行人的经营与财务状况...... 21
第四节 发行人募集资金使用、披露、及专项账户运作情况与核查情况...... 24
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 27
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 28
第七节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况...... 29
第八节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 30
第九节 债券持有人会议召开情况...... 32
第十节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 33第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 34

第一节 债券概况

一、债券的主要条款—21 铁隧 Y2

1、发行主体：中铁隧道局集团有限公司

2、债券名称：中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

4、票面金额：本期债券面值人民币 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个
计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券；品种二基础
期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将
本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券。

8、品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决……
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