公告日期：2022-05-16

招商保证金快线货币市场基金（ A 类份额）基金产品资料概要更新
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招商保证金快线货币市场基金（ A 类份额）基金产品资料概
要更新
编制日期： 2022 年 5 月 5 日
送出日期： 2022 年 5 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商保证金快线 基金代码 159003
下属基金简称 招商保证金快线 A 下属基金代码 159003
基金管理人 招商基金管理有限
公司 基金托管人 平安银行股份有限 公司
基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日 上市交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 10 月 20 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 曹晋文
开始担任本基金基
金经理的日期 2021 年 11 月 4 日
证券从业日期 2014 年 3 月 11 日
其他
本基金份额的场内简称：招商快线 ETF
本基金 A 类、 B 类基金份额在场内申购和赎回，投资者进行两类
基金份额认购、申购、赎回和买卖时只使用一个共同的基金代
码。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资范围
1、现金； 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过
对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同
时，追求稳定的当期收益。
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业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。根据 2017 年 7
月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售
机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质
性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级
表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最
新的评级结果为准。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
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注： 1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
注： 1.本基金不收取申购、赎回费用。
2.在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性
风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：
（ 1）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；
（ 2）本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。
当出现上述任一情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份
额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入
基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
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托管费 0.08%
销售服务费 0.25%
其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息
披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费和诉讼费；
……
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