公告日期：2025-01-15

永赢基金管理有限公司

永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证
券投资基金

更新招募说明书

(2025 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

二零二五年一月

重要提示

永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）于2024年12月4日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1764号文 准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开披 露。本基金的基金合同于2025年01月02日正式生效。本招募说明书是对原《永赢 国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为国证通用航空产业指数，编制方案为：

1、选样空间：

满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证：

(1)非ST、*ST证券；

(2)科创板证券、北交所证券上市时间超过1 年，其他证券上市时间超过6
个月；

(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

(5)考察期内证券价格无异常波动；

(6)公司业务涉及航材及基础设施、飞行器制造、运营服务及场景应用等通 用航空产业相关领域。

2、选样方法

首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均总市值和日均成交金额；
其次，剔除最近半年日均成交金额排名后10%的证券；

然后，对选样空间剩余证券按照最近半年的日均总市值从高到低排序，选取 前50 只证券作为指数样本。

3、指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

其中，样本权数调整方法参见指数计算与维护细则，权重调整因子见指数编 制方案。

4、样本调整

（1）样本定期调整

指数样本每半年调整一次，于每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易 日实施。样本调整方案通常在实施前两周公布。

每次样本调整数量不超过样本总数的20%。排名在样本数70%范围之内的非原 样本按顺序入选，排名在样本数130%范围之内的原样本按顺序优先保留。

在未入选样本的证券中，按最近半年的日均总市值从高到低排序，选取样本 数量5%的证券作为备选样本。

（2）样本临时调整

样本出现终止上市时，将其从指数样本中剔除，选择备选样本名单中排序最 靠前的证券补足。

样本公司被实施风险警示，发生收购、合并、分拆情形的处理，同国证1000 指数。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站， 网址：http://www.cnindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场 风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、本基金法律 文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金的特 有风险及其他风险等。本基金的特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的 风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级
市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、 指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投 资者赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的 风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、股指期货、国债期 货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与转融通证券出借业务的风险、参与融 资交易的风险、投资科创板股票的风险、存托凭证投资风险等。

本基金为股票型基金，理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。